Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0717748569
WKN A1XAC4
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark 50.00% JPM ACI Non Investment Grade TR USD, 50.00% JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,24
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 4,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 36,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,65

Gebühren

Laufende Kosten 3,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,65%
Transaktionskosten 1,44%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 12,48%