Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Fonds
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution USD Fonds |
ISIN | LU0717748056 |
WKN | A1JQ1K |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | 50.00% JPM ACI Non Investment Grade TR USD, 50.00% JPM ACI Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 6,04 Mio. USD |
Fondsvolumen | 36,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 1,44% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 6,46% |