Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Annual Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten, investiert. Für die Zwecke des Fonds hat der Anlageverwalter als „asiatische Länder“ alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland definiert.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund S Annual Distribution USD Fonds |
ISIN | LU1775950717 |
WKN | A3CUCB |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ian Hargreaves, William Lam |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 16,40 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,19 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 8,97% |