Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen in asiatischen Unternehmen mit Wachstumspotenzial, einschließlich kleiner bis mittlerer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde US-Dollar, an. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) sollen in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land oder mit Sitz außerhalb Asiens, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in Asien ausüben oder Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten, angelegt werden.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund E Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0115143082 |
WKN | 808944 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mike Shiao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.08.2000 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.08.2000 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 36,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 294,00 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,76% |
Transaktionskosten | 1,03% |
Depotbankgebühr | 0,45% |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,36 |
WE seit Jahresbeginn | 18,06% |