Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften (mit Ausnahme Japans) profitiert oder damit zusammenhängt. Für diese Zwecke werden „asiatische Unternehmen“ wie folgt definiert: (i) Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen, die in Ländern außerhalb Asiens errichtet oder ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in Asien ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die vorwiegend Kapitalbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0955864573 |
WKN | A1XFB5 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mike Shiao, Shekhar Sambhshivan, William Yuen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.08.2013 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.08.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 387 |
Volumen der Tranche | 10,64 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 260,59 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
Transaktionskosten | 0,99% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 23,96% |