Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften (mit Ausnahme Japans) profitiert oder damit zusammenhängt. Für diese Zwecke werden „asiatische Unternehmen“ wie folgt definiert: (i) Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen, die in Ländern außerhalb Asiens errichtet oder ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in Asien ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die vorwiegend Kapitalbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund R Accumulation USD Fonds
ISIN LU0607521688
WKN A1JQJG
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mike Shiao, Shekhar Sambhshivan, William Yuen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,09
Anzahl Fonds der Kategorie 387
Volumen der Tranche 17,94 Mio. USD
Fondsvolumen 260,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,73

Gebühren

Laufende Kosten 3,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,73%
Transaktionskosten 0,99%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 14,60%