Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A (NZD ) Monthly -1 NZD Fonds

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ISIN LU1075213055


Anlageziel

Das vornehmliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatischpazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend den Marktbedingungen ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilienfonds („REITs“) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A (NZD Hedged) Monthly Distribution-1 NZD Fonds
ISIN LU1075213055
WKN A3CX5V
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chris Lau, William Yuen, Chang Hwan Sung, Nixon Mak
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.08.2014
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.08.2014
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1318
Volumen der Tranche 309.874,39 NZD
Fonds Volumen 136,78 Mio. NZD
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 2,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 2,70%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.