Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Fonds

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Anlageziel

Das vornehmliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatischpazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend den Marktbedingungen ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilienfonds („REITs“) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation USD Fonds
ISIN LU0367026217
WKN A0RBEU
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris Lau, William Yuen, Chang Hwan Sung, Nixon Mak
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2008
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,46
Anzahl Fonds der Kategorie 102
Volumen der Tranche 49,89 Mio. USD
Fondsvolumen 138,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 2,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 5,40%