Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Fonds
Anlageziel
Das vornehmliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatischpazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend den Marktbedingungen ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilienfonds („REITs“) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0367026217 |
WKN | A0RBEU |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chris Lau, William Yuen, Chang Hwan Sung, Nixon Mak |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.10.2008 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2008 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 102 |
Volumen der Tranche | 49,89 Mio. USD |
Fondsvolumen | 138,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 5,40% |