Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Fonds

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Anlageziel

The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.

Stammdaten

Name Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds
ISIN IE00BH3N6G20
WKN A2N9N4
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Laurie F. Brignac, Paul Mueller
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 11.03.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2019
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.463,20
Anzahl Fonds der Kategorie 390
Volumen der Tranche 3,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 487,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,89
WE seit Jahresbeginn 3,42%