Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Fonds
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Anlageziel
The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
Name | Invesco Euro Liquidity Portfolio Corporate Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BH3N6G20 |
WKN | A2N9N4 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 11.03.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.03.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.463,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
Volumen der Tranche | 3,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 487,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,89 |
WE seit Jahresbeginn | 3,42% |