iMGP US High Yield R Fonds
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Hochzinsanleihenpapiere oder ähnliche hochverzinsliche Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent mit weniger als „Investment Grade“ gemäss der Definition von mindestens einer der wichtigsten grossen Rating-Agenturen der Welt (Baa3 von Moody’s oder gleichwertiges Rating bei einer anderen dieser Rating-Agenturen) oder vom internen Bonitätsbewertungsprozess des Unterverwalters bewertet ist, oder in Instrumente, für die kein Rating an den Emittenten vergeben wurde, investiert werden.
Stammdaten
Name | iMGP US High Yield R USD Fonds |
ISIN | LU0933610247 |
WKN | A111QN |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofAML US Non-Fin HY |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David J. Breazzano, Roman Rjanikov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.08.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 231,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 891 |
Volumen der Tranche | 1,45 Mio. USD |
Fonds Volumen | 7,92 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 6,29% |