iMGP US High Yield C D Fonds

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Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Hochzinsanleihenpapiere oder ähnliche hochverzinsliche Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent mit weniger als „Investment Grade“ gemäss der Definition von mindestens einer der wichtigsten grossen Rating-Agenturen der Welt (Baa3 von Moody’s oder gleichwertiges Rating bei einer anderen dieser Rating-Agenturen) oder vom internen Bonitätsbewertungsprozess des Unterverwalters bewertet ist, oder in Instrumente, für die kein Rating an den Emittenten vergeben wurde, investiert werden.

Stammdaten

Name iMGP US High Yield C USD D Fonds
ISIN LU0747345022
WKN A1J82E
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A.
Benchmark ICE BofAML US Non-Fin HY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David J. Breazzano, Roman Rjanikov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2012
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,61
Anzahl Fonds der Kategorie 893
Volumen der Tranche 561.593,14 USD
Fondsvolumen 7,83 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,76

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,76%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn -0,50%