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Anlageziel
The investment objective of the EUR Liquidity Plus Fund is to provide investors with stability of capital and income through investment in short term fixed income and variable rate securities.
Stammdaten
| Name | ILF EUR Liquidity Plus Fund Class 6 Fonds |
| ISIN | IE00BF55FV04 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Insight Investment Management (Europe) Limited |
| Benchmark | EURIBID 3 Months |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chris Brown |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 23,95 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 217,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,19% |