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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to produce an annual interest based return, primarily through investment in a portfolio of loans. The Fund will seek to achieve its investment objective mainly through investment in a portfolio of high quality loans, primarily senior loans, with an allocation to other debt including second lien and mezzanine loans and other loan classes.
Stammdaten
Name | IIFIG Loan Fund S EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00B2Q2NT34 |
WKN | A2JAER |
Fondsgesellschaft | Insight Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lorraine Specketer |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2019 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 31,53 Mio. EUR |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,76% |