ICP Fonds - ICP Strategy Europe Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des ICP Strategy Europe ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine Geldmarktinstrumente von Emittenten mit überwiegendem Sitz oder Börsennotiz im europäischen Raum, sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Überwiegend meint hier, dass 51% des NAV in europäische Wertpapiere investiert werden müssen. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.

Stammdaten

Name ICP Fonds - ICP Strategy Europe Fonds
ISIN LU0674299747
WKN A1JE0V
Fondsgesellschaft MK Luxinvest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.02.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2012
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 46,50
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 8,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 8,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,02

Gebühren

Laufende Kosten 3,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,02%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,16%
Managementgebühr 1,33%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 0,00%