HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond IC Fonds
8,68
USD
+0,03
USD
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit und ohne Investment Grade-Qualität an. Der Fonds wird bestrebt sein, vornehmlich in Wertpapiere anzulegen, die an den asiatischen Märkten begeben wurden und auf Währungen asiatischer Länder lauten. Mindestens 70% des Vermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf asiatische Währungen lauten.
Stammdaten
Name | HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond IC Fonds |
ISIN | LU0210635685 |
WKN | A0HGY8 |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx Pa Asian Lcl xCHN&HK |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sanjay Shah, Fouad Mouadine |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.06.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.06.2011 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
Volumen der Tranche | 2,34 Mio. USD |
Fondsvolumen | 19,99 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,63% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -6,20% |