HSBC Global Investment Funds - Asia Bond AC Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit oder ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Asien oder von Unternehmen, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden.
Stammdaten
Name | HSBC Global Investment Funds - Asia Bond AC Fonds |
ISIN | LU1436995101 |
WKN | A2ANKL |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alfred Lap Chung Mui, Ming Leap |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.06.2016 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2016 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 447 |
Volumen der Tranche | 624.241,24 USD |
Fondsvolumen | 189,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,55% |