HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund SC Fonds
11,62
USD
-0,04
USD
-0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth. To track the performance of the Index, while minimising as far as possible the Tracking Error between the Sub-Fund performance and that of the Index.
Stammdaten
| Name | HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund SC USD Fonds |
| ISIN | IE00BK1X7953 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1928 |
| Volumen der Tranche | 9.953,82 USD |
| Fondsvolumen | 587,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,80% |