HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund K Fonds
1,17
CAD
±0,00
CAD
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Canadian Dollar denominated money market interest rates.
Stammdaten
| Name | HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYYJH093 |
| WKN | A2AHCB |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MLFI - ICE BofA CAD O/N Deposit bid Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edward J. Dombrowski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 17.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 188 |
| Volumen der Tranche | 1,54 Mio. CAD |
| Fondsvolumen | 282,39 Mio. CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,52% |