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Anlageziel
To aim to maintain principal and to provide a return in line with normal Australian money market rates.
Stammdaten
| Name | HSBC Australian Dollar Liquidity Fund F AUD Inc Fonds |
| ISIN | IE00BD4H6650 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | RBA Interbank Overnight Cash Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gordon Pierre Rodrigues, Catherine NY Tsang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
| Volumen der Tranche | 24,54 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 578,13 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,17% |