Hornet Infrastructure - Water Fund Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des HORNET Infrastructure-Water Fund besteht vor allem im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51% des Netto-Gesamtwertes aller Long- und Short-Positionen) in Wertpapiere und –Rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor (z.B. Versorgungseinrichtungen, Transporteinrichtungen, Kommunikations- und Mediennetzwerken, sozialen und medizinischen Infrastruktur-Einrichtungen) tätig sind. Die Auswahl der Long- (Käufe von Wertpapieren und –Rechten) als auch der Short-Positionen (Leerverkäufe von Wertpapieren und –Rechten) erfolgt dabei auf Grund der traditionellen Analyse.

Stammdaten

Name Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds
ISIN LI0034053376
WKN A1JFY0
Fondsgesellschaft GN Invest AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Michel D'Urso
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.10.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2007
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 886,33
Anzahl Fonds der Kategorie 238
Volumen der Tranche 18,53 Mio. EUR
Fonds Volumen 18,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,35%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,41
WE seit Jahresbeginn -3,04%