Hornet Infrastructure - Water Fund Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des HORNET Infrastructure-Water Fund besteht vor allem im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51% des Netto-Gesamtwertes aller Long- und Short-Positionen) in Wertpapiere und –Rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor (z.B. Versorgungseinrichtungen, Transporteinrichtungen, Kommunikations- und Mediennetzwerken, sozialen und medizinischen Infrastruktur-Einrichtungen) tätig sind. Die Auswahl der Long- (Käufe von Wertpapieren und –Rechten) als auch der Short-Positionen (Leerverkäufe von Wertpapieren und –Rechten) erfolgt dabei auf Grund der traditionellen Analyse.
Stammdaten
Name | Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds |
ISIN | LI0034053376 |
WKN | A1JFY0 |
Fondsgesellschaft | GN Invest AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jean-Michel D'Urso |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 886,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
Volumen der Tranche | 18,53 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 18,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 5,41 |
WE seit Jahresbeginn | -3,04% |