HI-FBG Individual R-PT Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Sondervermögens ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen innerhalb der Anlagegrenzen flexibel und weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe.
Stammdaten
Name | HI-FBG Individual R-PT Fonds |
ISIN | DE000A0M58C9 |
WKN | A0M58C |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 64,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 101,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 33,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,16% |