HI-FBG Individual R-PT Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Sondervermögens ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen innerhalb der Anlagegrenzen flexibel und weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe.

Stammdaten

Name HI-FBG Individual R-PT Fonds
ISIN DE000A0M58C9
WKN A0M58C
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2008
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 64,68
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 101,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 33,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,16%