Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund AI Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity‐linked securities of Greater China Companies.
Stammdaten
| Name | Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund AI USD Fonds |
| ISIN | LU1778252558 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BIN YUAN CAPITAL |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2020 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
| Volumen der Tranche | 8,67 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 583,36 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,22% |