Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund SEH2 Fonds
93,89
EUR
+2,09
EUR
+2,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective and losses may be incurred. The Fund seeks to achieve this objective through investment primarily in U.S. small market capitalization equities. The Sub-Investment Manager currently considers a company to be a smallcap company if it is within the same market capitalization range at the time of investment as those included in the Russell 2000® Total Return Index.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund SEH2 EUR Fonds |
ISIN | IE00BF2QN239 |
WKN | A2H9CY |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Y. Kurita |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.04.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
Volumen der Tranche | 3,02 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 68,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 1,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,09 |
WE seit Jahresbeginn |