Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel des Fonds ist maximaler langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die zum Teil Dividenden zahlen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt eine disziplinierte Anlagestrategie und investiert zu solchen Kursen in Unternehmen jeder Größe, die er für attraktiv erachtet."

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc Fonds
ISIN IE00B3N32X37
WKN A1H87Q
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jason S. Subotky, Russell Wilkins, Stephen Yacktman
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.01.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 328,22
Anzahl Fonds der Kategorie 656
Volumen der Tranche 97,42 Mio. USD
Fondsvolumen 390,14 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,11
WE seit Jahresbeginn 1,38%