Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist maximaler langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die zum Teil Dividenden zahlen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt eine disziplinierte Anlagestrategie und investiert zu solchen Kursen in Unternehmen jeder Größe, die er für attraktiv erachtet."
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | IE00B3N32X37 |
WKN | A1H87Q |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jason S. Subotky, Russell Wilkins, Stephen Yacktman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2011 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2011 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 323,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 101,78 Mio. USD |
Fondsvolumen | 419,66 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,85 |
WE seit Jahresbeginn | 3,79% |