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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large cap global companies located worldwide, including in emerging markets, which are listed or traded on Recognised Markets. Large cap global companies are generally considered to be companies that have a market capitalisation in excess of $5 billion.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class M USD Acc Fonds |
ISIN | IE000DHG9911 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sanjay Ayer, Paul Russell Black, Kurt R. Winrich, Peter J. Hunkel, Michael B. Trigg, Jon Tringale |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 134,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,66 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,12 |
WE seit Jahresbeginn | 32,93% |