Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc Fonds
ISIN IE00BYZ09Q19
WKN A2AM5X
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sanjay Ayer, Paul Russell Black, Kurt R. Winrich, Peter J. Hunkel, Michael B. Trigg, Jon Tringale
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.03.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 295,31
Anzahl Fonds der Kategorie 2474
Volumen der Tranche 207,25 Mio. USD
Fondsvolumen 2,70 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,85
WE seit Jahresbeginn 2,52%