Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CE2 Fonds
136,68
EUR
+0,71
EUR
+0,52
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CE2 EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0008CNP653 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lars Voss Toft, Thomas Stryger Olsen, Martin Richter, Lars Hougaard Nielsen, Fredrik Martinsson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3769 |
| Volumen der Tranche | 49,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 649,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,71 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,44% |