Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CE Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0002V07OH3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lars Voss Toft, Thomas Stryger Olsen, Martin Richter, Lars Hougaard Nielsen, Fredrik Martinsson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.01.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
| Volumen der Tranche | 8,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 653,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,27% |