Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE Fonds
139,02
EUR
+0,28
EUR
+0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective and losses may be incurred.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR Fonds |
| ISIN | IE00BF1D7890 |
| WKN | A2DXVT |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Y. Kurita |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 204 |
| Volumen der Tranche | 62,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 73,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | -11,68% |