Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund I Fonds
104,47
USD
+0,11
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of companies located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined or concentrated in any particular geographic region or market.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BYWKMK90 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alex Gunz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.12.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2430 |
Volumen der Tranche | 1,02 Mio. USD |
Fondsvolumen | 111,11 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 2,74% |