Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of companies located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined or concentrated in any particular geographic region or market.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BYWKN176
WKN A2AE74
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alex Gunz
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.12.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.12.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,61
Anzahl Fonds der Kategorie 2418
Volumen der Tranche 6,21 Mio. EUR
Fonds Volumen 111,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 9,42%