Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE Fonds
137,61
EUR
-0,22
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of companies located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined or concentrated in any particular geographic region or market.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BYWKN176 |
WKN | A2AE74 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alex Gunz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.12.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.12.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 137,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2418 |
Volumen der Tranche | 6,21 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 111,11 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 9,42% |