Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B Fonds
101,41
USD
-2,68
USD
-2,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BYWKML08 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alex Gunz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.11.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2476 |
Volumen der Tranche | 239.644,24 USD |
Fonds Volumen | 105,94 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,95% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,68 |
WE seit Jahresbeginn | -2,55% |