Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AE Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AE EUR Acc Fonds
ISIN IE00BYWKMQ52
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alex Gunz
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,99
Anzahl Fonds der Kategorie 2495
Volumen der Tranche 274.660,56 EUR
Fondsvolumen 93,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,74
WE seit Jahresbeginn -9,58%