Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AE Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AE EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BYWKMQ52 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alex Gunz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2495 |
Volumen der Tranche | 274.660,56 EUR |
Fondsvolumen | 93,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,74 |
WE seit Jahresbeginn | -9,58% |