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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE000T64BIV3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 2500 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9225 |
| Volumen der Tranche | 1,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 153,75 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -13,06% |