Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund CEH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) and U.S. medium-capitalization (“mid-cap”) companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
ISIN IE000T64BIV3
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2500 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.01.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,59
Anzahl Fonds der Kategorie 9267
Volumen der Tranche 4,85 Mio. EUR
Fondsvolumen 137,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn -29,05%