Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund IE Fonds
108,36
EUR
+0,87
EUR
+0,81
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BH3ZJ036 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 2000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 473 |
| Volumen der Tranche | 43,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 706,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,87 |
| WE seit Jahresbeginn | -26,96% |