Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund AEH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AEH EUR Acc Fonds
ISIN IE00BH3ZB298
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.11.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,96
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 399.894,88 EUR
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,73
WE seit Jahresbeginn 25,12%