Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Equity Fund AEH Fonds

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ISIN IE00BH3ZB298


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AEH EUR Acc Fonds
ISIN IE00BH3ZB298
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey James
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.11.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,47
Anzahl Fonds der Kategorie 9201
Volumen der Tranche 479.762,13 EUR
Fondsvolumen 875,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,86
WE seit Jahresbeginn -12,60%