Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE0004TVWV21 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3646 |
| Volumen der Tranche | 64,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 363,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,07% |