Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund X USD Acc Fonds |
ISIN | IE000RLCJ5H5 |
WKN | A3D6H2 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.02.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3625 |
Volumen der Tranche | 51,12 Mio. USD |
Fondsvolumen | 333,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 1,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,83 |
WE seit Jahresbeginn | 0,88% |