Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I1 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I1 USD Acc Fonds
ISIN IE00B954K981
WKN A1KAJA
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.05.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,64
Anzahl Fonds der Kategorie 3632
Volumen der Tranche 1,49 USD
Fondsvolumen 362,29 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,59
WE seit Jahresbeginn