HELLERICH Sachwertaktien A Fonds
179,81
EUR
-0,27
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Stammdaten
| Name | HELLERICH Sachwertaktien A Fonds |
| ISIN | LU0459025101 |
| WKN | HAFX4N |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nina Kordes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 179,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
| Volumen der Tranche | 6,26 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 9,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,37% |