H2O Moderato FCP HUSD SRC Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to outperform - the daily compounded EONIA index by 2% for EUR-I units, by 1.60% for EUR-R units, by 1.10% for EUR-SR units, and by 1.90% for EUR-N units; - the CHF 1-month LIBOR by 1.60% for HCHF-R units, by 1.10% for HCHF-SR units, by 1.90% for HCHF-N units, and by 2% for HCHF-I units; - the JPY 1-month Libor interest rate by 2% for HJPY-I units; - the USD 1-month LIBOR by 1.60% for HUSD-R units, by 1.10% for HUSD-SR units, and by 2% for HUSD-I units; - the GBP 1-month LIBOR by 2% for HGBP-I units; over its minimum recommended investment period, after the deduction of management and operating fees.

Stammdaten

Name H2O Moderato FCP HUSD SRC Fonds
ISIN FR0013393303
WKN
Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2020
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,20
Anzahl Fonds der Kategorie 266
Volumen der Tranche 371.863,73 USD
Fondsvolumen 443,48 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn 0,41%