H2O Adagio SP -I C Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name H2O Adagio SP EUR-I C Fonds
ISIN FR0013534914
WKN
Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Benchmark EONIA Capitalisé + 0.6%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2020
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 275,19
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche 3,49 Mio. EUR
Fonds Volumen 13,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,28

Gebühren

Laufende Kosten 0,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,28%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -66,66%