H2O Adagio SP HSGD-SR C Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name H2O Adagio SP HSGD-SR C Fonds
ISIN FR0013535085
WKN
Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Benchmark EONIA Capitalisé + 0.6%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2020
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,40
Anzahl Fonds der Kategorie 471
Volumen der Tranche 1.621,79 SGD
Fondsvolumen 11,82 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -65,81%