Guinness China RMB Income F Fonds
9,76
EUR
±0,00
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income
Stammdaten
| Name | Guinness China RMB Income F EUR Distribution Fonds |
| ISIN | IE0006534FS5 |
| WKN | A3D836 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
| Volumen der Tranche | 997,73 EUR |
| Fondsvolumen | 29,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,23% |