Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Quality Mid F Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Quality Mid Cap F EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BN0W3412 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI World Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sagar Thanki, Joseph Stephens |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
| Volumen der Tranche | 1.394,92 EUR |
| Fonds Volumen | 14,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,74% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,46% |