Guinness Asian Equity Income I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Stammdaten

Name Guinness Asian Equity Income I USD Distribution Fonds
ISIN IE00BMYPN168
WKN
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management Limited
Benchmark MSCI AC Pacific Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Hammonds, Edmund Harriss
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,25
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 1.118,61 USD
Fonds Volumen 229,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,99%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 11,34%