Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z Fonds
83,94
GBP
-0,25
GBP
-0,30
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE00BD5BCL30 |
| WKN | A2JAWD |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2017 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 5,30 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 695,56 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,31% |