Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Stammdaten

Name Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W US$ Fonds
ISIN IE00BFCB7L57
WKN A112CL
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Benchmark Bloomberg US Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2013
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,23
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 152,84 Mio. USD
Fondsvolumen 695,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 2,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 1,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,05%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 2,23%