Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W USD Inc Fonds |
ISIN | IE00BD5BCG86 |
WKN | A2JAV9 |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.11.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 7,95 Mio. USD |
Fonds Volumen | 695,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
Transaktionskosten | 1,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 0,05% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 2,23% |