Groupama Alpha Fixed Income Plus NC USDH Fonds

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ISIN LU2823930180


Anlageziel

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. More. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Stammdaten

Name Groupama Alpha Fixed Income Plus NC USDH Fonds
ISIN LU2823930180
WKN
Fondsgesellschaft Groupama Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Damien Martin, Julien Beaupuis, Frédéric Aubin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.07.2024
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,52
Anzahl Fonds der Kategorie 10519
Volumen der Tranche 30.204,25 USD
Fondsvolumen 407,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,29%